La IA trabajandoen los holdings.

El cierre de cada filial y la caja del grupo en el mismo sitio, sin juntar hojas de cálculo a final de mes.

El reto

El consolidado del grupo sigue saliendo de una hoja de doce pestañas.

En un holding con filiales en varios países, cada sociedad cierra en su ERP, a veces en otra moneda. El mapeo al plan de cuentas del grupo y la conciliación intragrupo se hacen a mano, con exportaciones y correos entre equipos, y la tesorería vive en una hoja que se actualiza cada mañana con los extractos descargados de cada banco.

  1. 01

    Un mapeo que se rehace cada mes

    Cada filial envía su balance de sumas y saldos con su propio plan de cuentas y alguien lo hace corresponder con el del grupo. Una cuenta nueva mal mapeada solo aparece cuando el consolidado no cuadra.

  2. 02

    Saldos intragrupo que no cuadran

    Una sociedad factura en septiembre y la otra lo contabiliza en octubre, en otra moneda o por otro importe. Las diferencias se persiguen por correo la semana del cierre.

  3. 03

    Caja vista banco a banco

    Saldos de varias sociedades en varios bancos, reunidos cada mañana en una hoja hecha a mano. Saber cuánto margen queda frente a los ratios que exigen los bancos cuesta un día de trabajo antes de cada reunión.

En el día a día

Preguntas que por fin tienen respuesta

  1. ¿Qué sociedades aún no han cerrado septiembre?
  2. ¿Cuánta caja tiene hoy el grupo, por banco?
  3. ¿Qué ratios de los préstamos están cerca del límite?
  4. ¿Qué costes compartidos falta repartir entre las sociedades?
  5. ¿Qué documentación de precios de transferencia tenemos que preparar este año?
La IA trabajando

Todo el grupo en una vista, al día con lo que contabiliza cada sociedad.

La IA lee el ERP de cada filial y mapea cada balance al plan de cuentas del grupo, con los saldos intragrupo conciliados a lo largo del mes. En el cierre, al equipo solo le queda revisar las excepciones.

Cierre por sociedad

Estado del cierre de cada filial, con lo que falta para consolidar señalado.

Desviaciones del presupuesto

Sociedades fuera de presupuesto, con la causa separada entre margen y volumen.

Tesorería del grupo

Caja disponible por área, actualizada cada día con los extractos de cada banco.

Ratios para los bancos

Ratios de los contratos de financiación calculados sobre el consolidado, con el paquete para los bancos revisado antes de enviarse.

Valores ilustrativos.

Los datos que ya tienes, trabajando

Nos conectamos a los sistemas que ya tienes, sin sustituirlos, y tú decides qué datos puede leer cada agente.

  1. Se conecta a lo que ya usas

    ERP, CRM, email y documentos se quedan donde están, y nadie tiene que cambiar de sistema.

  2. Lee y cruza los datos

    Junta lo que hoy está disperso y encuentra lo que no cuadra.

  3. Propone, tú apruebas

    Cada acción sensible pasa por quien tiene autoridad para aprobarla.

  4. Actúa y deja registro

    Ejecuta en los sistemas del equipo y registra el origen de cada decisión.

El primer cierre con la IA se hace con dos o tres filiales.

Elegimos las sociedades con más operaciones intragrupo entre sí y sumamos las demás cuando el mapeo esté estable.

  1. 01

    Diagnóstico

    Mapeamos la operación y los datos y elegimos qué llega primero a producción.

    • Fuentes de datos mapeadas
    • Oportunidades evaluadas
    • Alcance y plan definidos
  2. 02

    Primer sistema en producción

    Construimos en las herramientas que ya usas y ponemos el sistema a trabajar con casos reales.

    • Conexión con los ERP de las filiales activa
    • Agente de consolidación en producción
  3. 03

    Equipo autónomo

    Tu equipo asume el sistema y elegimos juntos el siguiente proceso.

    • Equipo de control de gestión formado
    • Siguiente proceso elegido

Preguntas frecuentes

¿No encuentras la respuesta? Pregúntanos directamente, en una llamada de 30 minutos.

Reservar llamada
Las filiales usan ERP distintos. ¿Es un problema?

Pocas veces. Nos conectamos a cada ERP por API cuando la tiene, a la base de datos cuando no, o a exportaciones programadas del balance de sumas y saldos y de las cuentas corrientes, y el mapeo al plan de cuentas del grupo queda guardado y se revisa con cada cambio.

¿Sustituye al software de consolidación?

No. Si ya tienes uno, la IA prepara y comprueba los datos que entran en él; si no lo tienes, ayuda a montar el consolidado a partir de los balances mapeados, con las eliminaciones revisadas por tu equipo.

¿Quién ve qué dentro del grupo?

Los datos se quedan en tu infraestructura, con accesos por sociedad y por función y registro de quién consultó qué. Cada equipo ve su sociedad y el holding ve el consolidado.

¿Ayuda a integrar sociedades recién adquiridas?

Sí. Antes de la compra, ordena la documentación de la sociedad objetivo para el equipo que la analiza. Después, conecta el ERP de la nueva sociedad y mapea su plan de cuentas para incluirla en los informes del grupo, con las decisiones de integración siempre en manos de tu equipo.

Cierra el próximo mes con los saldos intragrupo ya conciliados.

En una llamada de 30 minutos repasamos el mapa de tus filiales y el ERP de cada una, y salimos con un primer paso.

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