A IA a trabalharnas holdings.

O fecho de cada participada e a caixa do grupo no mesmo sítio, sem juntar folhas de cálculo no fim do mês.

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O desafio

O consolidado do grupo ainda nasce numa folha com doze separadores.

Numa holding com participadas em vários países, cada empresa fecha no seu ERP, por vezes noutra moeda. O mapeamento para o plano do grupo e a conciliação intercompany fazem‑se à mão, com exportações e emails entre equipas, e a tesouraria vive num mapa atualizado de manhã com extratos descarregados de cada banco.

  1. 01

    Mapeamento refeito todos os meses

    Cada participada envia o balancete no seu plano de contas e alguém faz a correspondência com o do grupo. Uma conta nova mal mapeada só aparece quando o consolidado não bate.

  2. 02

    Intercompany que não fecha

    Uma empresa fatura em setembro e a outra regista em outubro, noutra moeda ou por outro valor. As diferenças são caçadas por email na semana do fecho.

  3. 03

    Caixa vista banco a banco

    Saldos de várias empresas em vários bancos, juntos num mapa feito à mão todas as manhãs. Saber que folga resta nos rácios exigidos pelos bancos custa um dia de trabalho antes de cada reunião.

No dia a dia

Perguntas que passam a ter resposta

  1. Que empresas ainda não fecharam setembro?
  2. Quanta caixa tem o grupo hoje, por banco?
  3. Que rácios dos financiamentos estão perto do limite?
  4. Que custos partilhados falta repartir pelas empresas?
  5. Que documentação de preços de transferência temos de preparar este ano?
A IA no trabalho

O grupo inteiro numa vista, atualizada à medida que cada empresa lança.

A IA lê o ERP de cada participada e mapeia cada balancete para o plano de contas do grupo, com o intercompany conciliado ao longo do mês. No fecho, a equipa só tem de rever as exceções.

Fecho por empresa

Estado do fecho de cada participada, com o que falta para consolidar assinalado.

Desvios ao orçamento

Empresas fora do orçamento, com a causa separada entre margem e volume.

Tesouraria do grupo

Caixa disponível por área, atualizada todos os dias a partir dos extratos de cada banco.

Rácios para os bancos

Rácios dos contratos de financiamento calculados a partir do consolidado, com o pacote para os bancos revisto antes de sair.

Valores ilustrativos.

Os dados que já tens, a trabalhar

Ligamo‑nos aos sistemas que já tens, sem os substituir, e és tu quem decide que dados cada agente pode ler.

  1. Liga‑se ao que já usas

    ERP, CRM, email e documentos ficam onde estão, e ninguém tem de mudar de sistema.

  2. Lê e cruza os dados

    Junta o que hoje está espalhado e encontra o que não bate certo.

  3. Propõe, tu aprovas

    Cada ação sensível passa por quem tem autoridade para a aprovar.

  4. Age e deixa registo

    Executa nos sistemas da equipa e regista a origem de cada decisão.

O primeiro fecho com a IA faz‑se com duas ou três participadas.

Escolhemos as empresas com mais intercompany entre si e juntamos as restantes quando o mapeamento estiver estável.

  1. 01

    Diagnóstico

    Mapeamos a operação e os dados e escolhemos o que chega primeiro à produção.

    • Fontes de dados mapeadas
    • Oportunidades avaliadas
    • Âmbito e plano definidos
  2. 02

    Primeiro sistema em produção

    Construímos nas ferramentas que já usas e pomos o sistema a trabalhar com casos reais.

    • Ligação aos ERP das participadas ativa
    • Agente de consolidação em produção
  3. 03

    Equipa autónoma

    A tua equipa assume o sistema e escolhemos juntos o próximo processo.

    • Equipa de controlo de gestão formada
    • Próximo processo escolhido

Perguntas frequentes

Não encontras a resposta? Pergunta-nos diretamente, numa call de 30 minutos.

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As participadas usam ERP diferentes. É um problema?

Raramente. Ligamo‑nos a cada ERP pela API quando existe, à base de dados quando não existe ou a exportações agendadas do balancete e das contas correntes, e o mapeamento para o plano de contas do grupo fica guardado e revisto a cada alteração.

Isto substitui o software de consolidação?

Não. Se já tens um, a IA prepara e confere os dados que lá entram; se não tens, ajuda a montar o consolidado a partir dos balancetes mapeados, com as eliminações revistas pela tua equipa.

Quem vê o quê dentro do grupo?

Os dados ficam na tua infraestrutura, com acessos por empresa e por função e registo de quem consultou o quê. Cada equipa vê a sua empresa e a holding vê o consolidado.

Ajuda a integrar empresas recém‑adquiridas?

Sim. Antes da compra, organiza a documentação da empresa‑alvo para a equipa que a analisa. Depois, liga o ERP da nova empresa e mapeia o plano de contas para a incluir no reporte do grupo, com as decisões de integração sempre do lado da tua equipa.

Fecha o próximo mês com o intercompany já conciliado.

Numa call de 30 minutos olhamos para o mapa das tuas participadas e para os ERP de cada uma e saímos com um primeiro passo.

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Ainda não é altura de uma call. Prefiro enviar uma pergunta.

Escreve a pergunta que a tua operação não consegue responder hoje. Respondemos por email com o caminho para lá chegar.

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